Onderstaand overzicht laat het verloop zien van het eigen vermogen. Een extra toelichting op de reserves en voorzieningen vindt u in de Nota reserves en voorzieningen 2025 .
Bedragen * € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand | Bestemming | Toevoe- | Onttrek- | Vermin- | Stand | |
Algemene reserve | 35.503 | 125 | 1.988 | -8.096 | - | 29.520 |
Bestemmingsreserves | ||||||
Kapitaalgoederen | 17.863 | 682 | 791 | -1.173 | - | 18.163 |
Leefbare kernen | 134 | - | - | -96 | - | 38 |
Combinatiefunctie Breedtesport | 185 | - | - | - | - | 185 |
Duurzaam Medemblik | 715 | - | 103 | -58 | - | 760 |
Personeel | 835 | - | - | -180 | - | 655 |
Lokale economie | 169 | - | 30 | -100 | - | 99 |
Kernen Midwoud & Oostwoud | 148 | - | 70 | -200 | - | 18 |
Sportvelden | 433 | - | 266 | -252 | - | 447 |
Huisvesting gemeentehuis | 326 | - | 126 | - | - | 452 |
Fiscaliteit | 525 | - | - | - | - | 525 |
Sociaal domein | 926 | 1.018 | - | -1.033 | - | 911 |
Gemeentelijke acc. | 5.887 | - | - | -448 | -151 | 5.288 |
Omgevingswet | 897 | - | 232 | -45 | - | 1.084 |
3 Grote projecten | 13.133 | 609 | 794 | -80 | - | 14.456 |
Lange Termijn Accommodatiebeleid | 1.000 | 188 | - | -149 | - | 1.039 |
Stadsplan Medemblik | - | - | 900 | - | - | 900 |
Verkeersveiligheid en vervoer | - | - | 500 | - | - | 500 |
43.176 | 2.497 | 3.812 | -3.814 | -151 | 45.520 | |
Reserve bouwgronden | ||||||
Grondexploitaties | 1.823 | - | 352 | -302 | - | 1.873 |
1.823 | - | 352 | -302 | - | 1.873 | |
Resultaat na bestemming | ||||||
Resultaat 2024 | 2.622 | -2.622 | - | - | - | - |
Resultaat 2025 | - | - | -389 | - | - | -389 |
2.622 | -2.622 | -389 | - | - | -389 | |
Totaal | 83.124 | - | 5.763 | -12.212 | -151 | 76.524 |
Bestemming resultaat voorgaand boekjaar
In deze kolom laten we de verwerking van het resultaat 2025 conform het raadsbesluit van 10 juli 2025 zien.
Vermindering ter dekking van afschrijvingen
Hieronder staan de verminderingen die we gebruiken voor extra afschrijvingen op de activa.
Algemene reserve
De Algemene reserve is een belangrijk onderdeel van ons weerstandsvermogen. Deze hebben we nodig voor het opvangen van onverwachte, niet begrote kosten. We verwijzen u verder naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing .
In 2025 storten we volgens raadsbesluiten € 1.988.000 in de Algemene reserve. De bedragen van € 100.000 en groter zijn:
- overheveling budget consultatiebureau Wervershoof naar 2026 € 1.321.000;
- bijdragen aan de Westfrisiaweg € 266.000;
- overheveling budget verduurzaming gemeentelijk vastgoed naar 2026 € 181.000;
- overheveling budget informatiebeveiliging naar 2026 € 170.000.
Hiertegenover staat een onttrekking van € 8.096.000. De bedragen van € 100.000 en groter zijn:
- storting in voorziening gemeentelijke gebouwen € 6.746.000;
- storting in reserve Stadsplan Medemblik € 650.000;
- ruimtelijke visies en beleid € 149.000;
- routekaart verduurzaming vastgoed € 106.000;
- storting reserve Verkeersveiligheid en vervoer, fietspad winkelhart Zwaagdijk
€ 100.000.
Bestemmingsreserves
Kapitaalgoederen
- storting: IBOR € 388.000;
- storting: degeneratievergoeding wegens energietransitie en glasvezel € 200.000;
- storting: bijdragen gemeenten wegenoverdracht € 172.000;
- storting: gewenningsbijdrage provincie wegenoverdracht € 31.000;
- onttrekking: wegenonderhoud € 1.126.000;
- onttrekking: afronden raamovereenkomst € 25.000;
- onttrekking: aanleg glasvezel € 22.000.
Leefbare kernen
- onttrekking: vervanging materialen beweegonderwijs dorpshuizen € 96.000.
Duurzaam Medemblik
- storting: overheveling budget programmamanagement Stadsplan Medemblik naar 2026 € 85.000;
- storting: budget Duurzaam Medemblik naar 2026 € 18.000;
- onttrekking: klimaatadaptatie € 8.000;
- onttrekking: verduurzaming gemeentelijk vastgoed naar algemene reserve
€ 50.000.
Personeel
- onttrekking: opleidingskosten en trainingen € 180.000.
Lokale economie
- storting: overheveling budget herbestemmen teruggave cofinanciering Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties naar 2026 € 30.000;
- onttrekking: dividend 2024 stadshavens naar reserve Stadsplan Medemblik
€ 100.000.
Kernen Midwoud & Oostwoud
- storting: onttrekking uit de Algemene reserve € 70.000;
- onttrekking: verdeling van de resterende HVC-gelden € 200.000.
Sportvelden
- storting: structurele toevoeging reserve voor groot onderhoud € 110.000;
- storting: incidentele toevoeging reserve voor groot onderhoud € 156.000;
- onttrekking: groot onderhoud sportvelden € 252.000.
Huisvesting gemeentehuis
- storting: vrijvallende afschrijvingslasten € 75.000;
- storting: reservering middelen gemeentehuis € 51.000.
Sociaal domein
- onttrekking: budget consultatiebureau Wervershoof € 618.000;
- onttrekking: investeringssubsidie Oorlogsmuseum € 400.000;
- onttrekking: opvang dieren € € 15.000.
Gemeentelijke accommodaties
- onttrekking: exploitatietekort De Bloesem, De Dres en Sporting Andijk € 448.000;
- onttrekking: afschrijvingslasten groot onderhoud onderwijs € 111.000;
- onttrekking: afschrijvingslasten investering kapitaalgoederen € 40.000.
Omgevingswet
- storting: overheveling middelen meicirculaire uitvoeringskosten naar 2026
€ 232.000; - onttrekking: uitvoeringskosten omgevingswet € 45.000.
3 Grote projecten
- storting: vrijgevallen lasten zwembad Wervershoof € 383.000;
- storting: reservering structurele middelen € 106.000;
- storting: resultaat Herfstnota 2025 € 305.000;
- onttrekking: tijdelijke huisvesting BSO dorpshuis Abbekerk € 80.000.
Lange Termijn Accommodatiebeleid
- onttrekking: investerings- en onderhoudssubsidie € 149.000.
Stadsplan Medemblik
- storting: onttrekking uit Algemene reserve € 650.000;
- storting: dividend 2025 stadshavens€ 100.000;
- storting: overheveling budget veiligheid en toiletvoorziening havens naar 2026
€ 50.000; - storting: dividend 2024 stadshavens van reserve Lokale economie € 100.000.
Verkeersveiligheid en vervoer
- storting: fietspad winkelhart Zwaagdijk van Algemene reserve € 100.000;
- storting: resultaat Herfstnota 2025 € 400.000.
Bouwgronden
- storting: winstneming DEK-terrein € 352.000;
- onttrekking: verliesvoorzieningen grondexploitaties € 302.000.