Hieronder vindt u het overzicht van incidentele baten en lasten van deze jaarrekening.
Bedragen * € 1.000 | |||
|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Toelichting | |
Programma 1 | |||
Huisvesting | -6.746 | - | Incidentele bijstelling voorziening onderhoud gebouwen |
Wet Open Overheid (WOO) | -189 | - | Implementatiekosten van de Wet Open Overheid |
23 | - | Transitiebudget SSC DeSom | |
-275 | 220 | AZC Medemblik | |
-25 | - | Onderzoek gebruik AI | |
-80 | 80 | Kwartiermaker Regiogriffie WF7 | |
-265 | - | Implementatiekosten boekhoudpakket | |
-100 | - | Transitievergoeding | |
-52 | - | Veranderopdracht procedure bezwaarschriften (tijdelijke inhuur) | |
170 | - | Overheveling budget informatiebeveiliging | |
Belastingteruggave | - | 93 | Belastingteruggave oude jaren |
Pensioenvoorziening wethouders | -1.582 | - | Verplichte aanvullende storting ivm overdracht naar het ABP-stelsel |
Programma 2 | |||
Opvang Oekraïense ontheemden | -2.198 | 2.874 | We geven uitvoering aan de Rijksopdracht voor de opvang van Oekraïense ontheemden |
Overheveling budget 2024 naar 2025 | -110 | - | Erfgoednota / Stolpenbeleid |
-20 | - | Instandhoudingssubsidie monumenten | |
-30 | - | Herkenning Femicide | |
-363 | 78 | Overdracht molen De Hoop | |
-545 | 775 | Voor het herstelplan onderwijsachterstanden beleid ontvangen we geld van het Rijk | |
-400 | - | Investeringssubsidie Oorlogsmuseum | |
-150 | - | Investeringssubsidie middelen uit reserve LTA | |
-80 | - | Dorpshuis Abbekerk kosten tijdelijke huisvesting | |
Netwerkorganisatie Zorg in de regio West-Friesland | -154 | 140 | Implementatie regio inkoop Jeugd en WMO |
50 | - | Aanwending dividend stadshavens ten behoeve van veiligheid in en om de havens | |
66 | - | Specifieke uitkering regeling Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) | |
Onderwijshuisvesting | 182 | - | Onderwijshuisvesting: kosten tijdelijke huisvesting worden pas de komende jaren gemaakt |
Onderwijshuisvesting | -182 | - | Onderwijshuisvesting: kosten klimaat- en bouwkundige aanpassingen St. Lidwina niet begroot |
96 | - | Meerjarenplan toekomstbestendige West-Friese bibliotheekvoorziening | |
Programma 3 | |||
Weerbaarheid | -25 | - | Implementatie Weerbaarheidsnorm NH |
LEADER subsidie | -86 | - | Co-financiering LEADER West-Friesland om subsidie te verkrijgen |
Duurzaamheid | -50 | - | Electrische laadpalen |
Soortenmanagementplan | -221 | 221 | We hebben kosten gemaakt voor het soortenmanagementplan. Hiervoor kregen we een bijdrage van de provincie. |
Routekaart verduurzaming vastgoed | 62 | - | Routekaart verduurzaming vastgoed |
Overheveling budget 2024 naar 2025 | -25 | - | Dierenwelzijn |
Grondexploitaties | -2.168 | 2.218 | Grondexploitaties |
-90 | - | We investeren in het omgevingsrecht (vergunningverlening, toezicht, handhaving) | |
-110 | - | Bomenplan | |
-200 | - | Ondersteuning initiatieven in de kernen Midwoud en Oostwoud | |
-20 | - | Verzelfstandiging toeristische marketing | |
-647 | 647 | Subsidie geluidssanering | |
Faciliterend grondbeleid | -30 | - | Medemblik aan Zee |
-60 | - | Advies- en onderzoekskosten MFA de Bloesem | |
-100 | - | Omgevingswet | |
-16 | - | Aankoop gronden | |
-20 | - | Projectleider motie Crisisalert | |
-185 | - | Aanleg glasvezel | |
30 | Herbestemmen teruggave cofinanciering OTW | ||
-25 | - | Brandkasten | |
- | 240 | Bijdragen aan de Westfrisiaweg | |
Overheveling budget 2025 naar 2026 | 125 | - | Project illegale bewoning |
Regeling realisatiestimulans | - | 672 | Specifieke uitkering realisatiestimulans woningbouw |
-16.850 | 8.288 | Totaal incidentele baten en lasten |
Hieronder vindt u het overzicht van incidentele reservemutaties van deze jaarrekening.
Bedragen * € 1.000 | |||
|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Toelichting | |
Algemene reserve | |||
Programma 1 | |||
- | 5.170 | Incidentele onttrekking voor de voorziening gemeentelijke gebouwen in verband met groot onderhoud installaties renovatie gemeentehuis | |
- | 1.576 | Verhogen voorziening gemeentelijke gebouwen in verband met renovatie gemeentehuis | |
-170 | - | Overheveling budget informatiebeveiliging naar 2026 | |
Programma 2 | |||
- | 12 | Herkenning Femicide | |
- | 43 | Uitvoeren Spreidingswet | |
- | 25 | Ondersteuning lokale evenementen (motie BRUIS) | |
- | 70 | Toevoegen aan de reserve Kernen Midwoud & Oostwoud | |
-50 | - | Doorontwikkeling musea, cultureel erfgoed en toeristische promotie | |
-1.321 | - | Overheveling budget Consultatiebureau Wervershoof naar 2026 | |
Programma 3 | |||
- | 89 | Bomenplan | |
- | 4 | 80 jaar bevrijding | |
- | 83 | Erfgoednota/ Stolpenbeleid | |
- | 149 | Uitbestede werkzaamheden en ruimtelijke visies en beleid | |
- | 106 | Routekaart verduurzaming Vastgoed | |
- | 650 | Vormen reserve Stadsplan Medemblik | |
- | 18 | Verzelfstandiging toeristische marketing | |
- | 100 | Fietspad winkelhart Zwaagdijk | |
-256 | - | Bijdragen aan de Westfrisiaweg | |
-181 | - | Overheveling budget Verduurzaming gemeentelijk vastgoed naar 2026 | |
Reserve Kapitaalgoederen | |||
-322 | 1.127 | Overdracht wegen hoogheemraadschap | |
- | 25 | OH afronden raamovereenkomst | |
- | 22 | Project aanleg glasvezel door Glaspoort | |
150 | - | Gladheidsbestrijding verlaging storting reserve | |
-388 | - | Ibor budget 2025 | |
-200 | - | Ibor degeneratievergoeding extra inkomsten | |
-31 | - | Ibor gewenningsbijdrage N23 tm 2030 | |
Reserve Leefbare kernen | |||
- | 96 | Vervanging materialen beweegonderwijs dorpshuizen | |
Reserve Duurzaam Medemblik | |||
-18 | - | Budget duurzaam Medemblik | |
-85 | - | Programmageld Toekomst Stad Medemblik | |
- | 8 | Klimaatadaptatie | |
- | 50 | Verduurzaming vastgoed | |
Reserve Personeel | |||
- | 115 | Overheveling uit 2024: training en ontwikkeling | |
- | 65 | Overheveling uit 2024: opleiding | |
Reserve Lokale economie | |||
- | 100 | Storting naar reserve Stadsplan Medemblik | |
-30 | - | Herbestemmen teruggave cofinanciering OTW | |
Reserve Kernen Midwoud & Oostwoud | |||
-70 | - | Storting vanuit Algemene Reserve | |
- | 200 | Initiatieven in Midwoud en Oostwoud | |
Reserve Sportvelden | |||
-156 | 219 | Groot onderhoud 2024-2027 | |
- | 33 | Renovaties sportvelden | |
Reserve Huisvesting gemeentehuis | |||
-75 | - | Vrijvallende afschrijvingslasten | |
-51 | - | Reservering middelen gemeentehuis | |
Reserve Sociaal Domein | |||
- | 15 | Overheveling opvang dieren uit 2024 | |
- | 400 | Investeringssubsidie Oorlogsmuseum | |
- | 618 | Consultatiebureau Wervershoof | |
Reserve Omgevingswet | |||
- | 45 | Uitvoeringskosten omgevingswet | |
-232 | - | Overheveling budget uitvoeringskosten naar 2026 | |
Reserve 3 Grote projecten | |||
-383 | - | Vrijval lasten Zwembad Wervershoof | |
-106 | - | Overheveling uit 2024: budget Dorpshuis Abbekerk | |
-305 | - | Resultaatbestemming Herfstnota 2025 | |
- | 80 | Dorpshuis Abbekerk BSO kosten tijdelijke huisvesting | |
Reserve Lange Termijn Accommodatiebeleid | |||
- | 149 | Investerings- en onderhoudssubsidie | |
Reserve Stadsplan Medemblik | |||
-650 | - | Storting vanuit Algemene Reserve | |
-150 | - | Dividend 2025 deelneming Stadshavens B.V. | |
-100 | - | Dividend 2024 vanuit reserve Lokale economie | |
Reserve Verkeersveiligheid en vervoer | |||
-100 | - | Fietspad Winkelhart Zwaagdijk | |
-100 | - | Verkeersveiligheid Tuinstraat Hauwert | |
-100 | - | Fietspad Hoekweg/sportcentrum Andijk | |
-200 | - | Fietspad Sneekerpad Sijbekarspel | |
Reserve Bouwgronden | |||
-352 | - | Winstneming DEK-terrein | |
- | 302 | Verliesvoorzieningen grondexploitaties | |
-6.032 | 11.764 | Totaal incidentele mutaties reserves |
Hieronder vindt u het overzicht van structurele mutaties reserves van deze jaarrekening.
Bedragen * € 1.000 | |||
|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Toelichting | |
Algemene reserve | |||
-10 | - | Omslagbijdrage Westfrisiaweg | |
Reserve Sportvelden | |||
-110 | - | Dotatie groot onderhoud | |
Reserve Gemeentelijke accommodaties | |||
- | 202 | De Dres | |
- | 110 | De Bloesem | |
- | 136 | Sportpark Andijk | |
- | 111 | Onderwijs afschrijving | |
- | 40 | Afschrijving openbare ruimte | |
-120 | 599 | Totaal structurele mutaties reserves | |
-6.152 | 12.363 | Totaal mutaties reserves |