Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verloop van:
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde | Boekwaarde | Voorziening | Boekwaarde | ||
Vorderingen op openbare lichamen: | |||||
Debiteuren | 9.865 | 10.341 | - | 10.341 | |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist: | |||||
Schatkistbankieren | 34.862 | 27.816 | - | 27.816 | |
Overige vorderingen: | |||||
Debiteuren algemeen | 1.064 | 867 | -52 | 815 | |
Debiteuren belastingen | 3.044 | 3.308 | -164 | 3.144 | |
Debiteuren bijstand | 922 | 1.657 | -907 | 750 | |
Subtotaal | 5.030 | 5.832 | -1.123 | 4.709 | |
Totaal | 49.757 | 43.989 | -1.123 | 42.866 | |
Vorderingen op openbare lichamen
Debiteuren
Dit zijn vorderingen op gemeenten en overige overheden. Het saldo bestaat voornamelijk uit de vordering op de Belastingdienst inzake het BTW compensatiefonds van € 9.720.000.
Uitzettingen in 's Rijks schatkist
Schatkistbankieren
Sinds eind 2013 moeten we voldoen aan de Wet verplicht schatkistbankieren. Daarmee zijn wij verplicht om onze overtollige middelen in de schatkist te storten. We sloten met onze huisbankier, de BNG een contract. Hiermee kan de BNG overtollige middelen boven een drempelbedrag automatisch afromen naar een bankrekening van het Rijk. Dit drempelbedrag was in 2025 € 3.294.000. Hierdoor voldoen wij automatisch aan de Wet. In 2025 hadden wij geen liquiditeitstekorten. Voor een overzicht van het schatkistbankieren wordt verwezen naar Schatkistbankieren .
Overige vorderingen
Van de overige vorderingen bedraagt het openstaand saldo op 1 maart 2026 nog:
- debiteuren algemeen € 331.000;
- debiteuren belastingen € 504.000.